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楚天高速关于全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告
   日期: 2017-09-01      点击次数:659  

 

证券简称: 楚天高速        证券代码:600035         公告编号:2017-065

公司债简称:13楚天01       公司债代码:122301

公司债简称:13楚天02       公司债代码:122378

 

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公  

 

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

● 投资理财受托方:汉口银行股份有限公司

 投资理财金额:人民币6,000万元整

投资理财产品类型:保证收益型理财产品

投资理财期限:本次投资理财周期为60募集期为2017年91日至3日,成立日为2017年94日,到期日为2017年113

   

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月30日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于授权全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司(以下简称投资公司)、深圳市三木智能技术有限公司(以下简称三木智能”)在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用合计不超过人民币2亿元的自有闲置资金投资理财,以提高资金使用效率,增加现金资产收益。(详见公司公告2017-019)。

 

一、购买理财产品的相关情况

投资公司于2017年831日汉口银行股份有限公司光谷分行(以下简称汉口银行)签署了汉口银行“机构理财”人民币理财服务总协议,使用自有闲置资金人民币6,000元购买汉口银行“机构保收17069期人民币理财产品”(以下简称“理财产品”),具体情况如下

(一)本次理财基本说明

(1) 资金来源:投资公司自有闲置资金

(2) 投资理财金额:人民币6,000整,最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.39%

(3) 投资周期:本次投资理财周期为60募集期为2017年91日至3日,成立日为2017年94日,到期日为2017年113

(4) 关联交易说明:公司与汉口银行股份有限公司之间不存在关联关系,本次投资理财不构成关联交易

(二)理财产品基本情况

(1) 投资理财受托方:汉口银行股份有限公司

(2) 理财产品名称:汉口银行机构保收17069期人民币理财产品(产品编码17L069

(3) 理财产品类型:保证收益型理财产品

(4) 理财产品存续期:成立日:2017年94日

到期日2017113日

(5) 投资理财预期年化净收益率:4.1%(已扣除相关费用)

(6) 提前终止权:客户无权提前终止

(7) 提前赎回客户无权提前赎回

(8) 产品到期资金到账日:到期日后3个工作日内(遇节假日顺延)

 

二、投资风险及风险防控措施

(一)投资风险

1)政策风险:尽管投资品种为低风险、保本保收益型的理财产品,但金融市场受宏观经济及宏观政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

2)信用风险:汉口银行发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本产品的本金及收益兑付产生影响。

3)流动性风险:投资公司在理财产品到期日前无法取用投资本金及收益的风险。

4)利率风险:因本产品系固定收益产品,在产品存续期间,若人民银行提高存款利率,本产品收益有可能低于同期存款收益。

(二)风险防控措施

 1)建立专门风险防控机制,安排专人实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

 2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

 3)公司相关部门及时评估、监督投资资金使用情况:公司财务部及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督;

 4)投资理财参与人员负有保密义务,严禁将有关信息向任何第三方透露,

投资理财参与人员及其他知情人员严禁购买相同的低风险金融产品。

 

三、对公司经营的影响

投资公司使用自有闲置资金进行低风险、保本保收益型投资理财,不影响公司主营业务的开展,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升经营绩效,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营造成不利影响。

 

公告日前十二个月内公司使用闲置资金投资理财的情况

投资公司于 2017 年 4 月 1 日使用自有闲置资金人民币 1 亿元购买兴业银“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品,投资周期2017年4 月 5 日 2017年7 5 日。投资公司已按期收回上述理财产品本金人民币 1 亿元,并收到理财收益人民币 1,047,123.29 元,年化净收益率 4.2%。详见公司公告2017-024号、2017-053号       

特此公告。

 

 

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年91