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楚天高速关于为全资孙公司提供担保的公告
   日期:2018-05-30      点击次数:348  

 

证券简称: 楚天高速               证券代码:600035         公告编号:2018-021

公司债简称:13楚天01       公司债代码:122301

公司债简称:13楚天02           公司债代码:122378

 

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

重要内容提示:

l 被担保人:惠州市米琦通信设备有限公司

l 本次担保金额不超过人民币40,000万元

l 本次担保无反担保

l 截至本公告日公司及子公司未发生逾期对外担保事项

l 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

 

一、担保情况概述

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于20184月26日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资孙公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

为满足日常经营活动需要,公司拟为全资子公司深圳市三木智能技术有限公司(以下简称“三木智能”)之全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司(以下简称“米琦通信”) 提供担保,额度合计不超过人民币40,000 万元,占公司2017年度经审计净资产的6.65%。

二、被担保人基本情况

公司名称:惠州市米琦通信设备有限公司

注册资本:1,000.00万元

法定代表人:张建辉

成立日期:2011年4月14日

注册地址:惠州市仲恺高新区惠南高新科技产业园广泰路39号

经营范围:电子元器件、手机配件、手机、触控式平板电脑、智能导航仪、智能汽车后视镜、车联网通信模块的研发、生产和销售,第二类医疗器械、医用电子仪器设备及其配件的研发与销售,模具制造,实业投资,房屋租赁,国内贸易,货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司关系:公司全资孙公司,三木智能全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位:元

项目

2018年1-3月(未经审计)

2017年度(经审计)

营业收入

270,452,875.26

1,323,087,407.81

利润总额

11,856,873.84

74,267,341.81

净利润

14,544,495.17

75,779,809.78

项目

2018年1-3月(未经审计)

2017年度(经审计)

资产总额

1,075,856,723.98

818,215,774.59

负债总额

 947,156,720.80

705,028,332.07

净资产

128,700,003.18

113,187,442.52

资产负债率

88.04%

86.17%

因米琦通信最近一期经审计财务报告的资产负债率为86.17%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之相关规定,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

担保协议具体授信额度、授信品种、期限、担保方式以最终与银行签订的相关合同为准。

本次担保事项的被担保人为纳入公司合并范围内的全资孙公司,公司对其日常经营拥有控制权,财务风险可控,有利于支持下属公司经营和业务发展,进一步发挥战略协同效益。

四、董事会意见

董事会认为:

本次担保事项中,被担保方为公司的全资孙公司,公司对其日常经营拥有控制权,财务风险可控,有利于支持下属公司的经营和业务发展,进一步发挥战略协同效益,同意上述担保事项,并提交股东大会审议。

独立董事认为:

1、事前认可意见:公司为全资孙公司提供担保是根据下属公司日常生产经营活动所需,有利于支持下属公司的经营和业务发展,降低融资成本,风险可控,符合公司业务整体发展的需要,同意提交董事会审议。

2、独立意见:公司为全资孙公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司为全资孙公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至20184月25日,最近十二个月内公司及控股子公司累计已审批的对外担保金额为人民币50,000万元,占公司最近一期经审计净资产的8.32%。

截至2018年4月25日,公司及控股子公司累计对外担保余额为9,482.20万元 ,具体如下:

1、公司对全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司担保余额为1,680.00万元;

2、公司对全资子公司深圳市三木智能技术有限公司担保余额为2,400.00万元;

3、全资子公司深圳市三木智能技术有限公司对其全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司担保余额为3,006.31万元;

4、惠州市米琦通信设备有限公司对深圳市三木智能技术有限公司担保余额为350万美元,折合人民币2,395.89万元。

 

特此公告。

                              湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018年4月27