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楚天高速关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

日期:2020-01-07 14:15:55 浏览:999 来源:


证券简称: 楚天高速       证券代码:600035            公告编号:2020-002

公司债简称:13楚天02    公司债代码:122378

公司债简称:19楚天01    公司债代码:155321 

 

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产

百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

 

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号)及上海证券交易所《公司债券上市规则》(上证发[2018]109号)等相关规定,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)就新增借款情况公告如下:

一、公司主要财务数据概况

截至2018年12月31日,公司经审计的净资产为62.33亿元,借款余额为35.01亿元。截至2019年12月31日,公司借款余额为54.22亿元,累计新增借款19.21亿元,累计新增借款占2018年末净资产比例为30.82%。

二、新增借款的分类披露

2019年1至12月,公司累计新增借款19.21亿元。其中,银行贷款新增19.22亿元,占2018年末公司净资产的30.84%;公司债券减少0.01亿元,占2018年末公司净资产的0.02%。

三、本年度新增借款对公司偿债能力的影响分析

公司2019年1至12月累计新增借款符合相关法律法规的规定,相关新增借款系公司实际经营发展需要,主要用于公司收购湖北大广北高速公路有限责任公司股权转让项目以及补充流动资金。公司负债规模短期内有所增长,但资产负债率仍处于适中水平,所经营的高速公路具有稳定的现金流,盈利情况良好,各项业务经营正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

上述财务数据为合并口径计算,2018年财务数据均经审计,2019年财务数据尚未审计,敬请投资者注意。

 

特此公告。

 

 

                               湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

                                        2020年1月7日